Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 1.010.018,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037.870,70 | 27.852,20 | 2,76% | 2,76% |
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.682.465,63 | 0,00 | 900.000,00 | 808.459,51 | 25.993,88 | 1,54% | 2,36% |
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.107.333,18 | 0,00 | 0,00 | 1.131.976,46 | 24.643,28 | 2,23% | 2,23% |
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 239.748,17 | 900.000,00 | 0,00 | 1.160.825,06 | 21.076,89 | 1,85% | 3,09% |
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.052.211,19 | 0,00 | 400.000,00 | 672.802,48 | 20.591,29 | 1,96% | 2,46% |
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 568.843,88 | 0,00 | 0,00 | 587.357,52 | 18.513,64 | 3,25% | 3,25% |
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 573.942,36 | 0,00 | 0,00 | 592.409,33 | 18.466,97 | 3,22% | 3,22% |
TÍTULOS PÚBLICOS | 966.945,36 | 0,00 | 0,00 | 983.819,45 | 16.874,09 | 1,75% | - |
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 1.198.877,48 | 0,00 | 1.213.518,42 | 14.640,94 | 1,22% | 1,67% |
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.174.757,42 | 0,00 | 900.000,00 | 288.235,91 | 13.478,49 | 1,15% | 2,42% |
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 651.959,20 | 0,00 | 0,00 | 664.815,31 | 12.856,11 | 1,97% | 1,97% |
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 476.986,47 | 0,00 | 0,00 | 489.613,09 | 12.626,62 | 2,65% | 2,65% |
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 304.566,58 | 0,00 | 0,00 | 315.313,55 | 10.746,97 | 3,53% | 3,53% |
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 266.404,17 | 0,00 | 0,00 | 274.625,72 | 8.221,55 | 3,09% | 3,09% |
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P... | 4,05 | 899.989,00 | 400.011,00 | 507.131,74 | 7.149,69 | 0,79% | 2,72% |
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 213.162,60 | 0,00 | 0,00 | 219.891,35 | 6.728,75 | 3,16% | 3,16% |
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.192.449,19 | 0,00 | 1.198.877,48 | 0,00 | 6.428,29 | 0,54% | - |
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN... | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 405.019,21 | 5.019,21 | 1,25% | 3,17% |
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 225.980,21 | 0,00 | 73.260,17 | 157.503,33 | 4.783,29 | 2,12% | 2,54% |
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 404.778,49 | 4.778,49 | 1,19% | 3,14% |
Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 1.159.207,24 | 0,00 | 0,00 | 1.153.072,25 | -6.134,99 | -0,53% | -0,53% |
Total Renda Fixa | 12.866.985,40 | 3.798.866,48 | 3.872.148,65 | 13.069.038,88 | 275.335,65 | 1,65% |
Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 713.104,13 | 0,00 | 0,00 | 782.258,49 | 69.154,36 | 9,70% | 9,70% |
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 583.580,69 | 0,00 | 0,00 | 595.574,30 | 11.993,61 | 2,06% | 2,06% |
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 220.163,42 | 0,00 | 0,00 | 226.272,29 | 6.108,87 | 2,77% | 2,77% |
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES | 200.044,32 | 0,00 | 0,00 | 198.203,17 | -1.841,15 | -0,92% | -0,92% |
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 166.273,03 | 0,00 | 0,00 | 164.412,94 | -1.860,09 | -1,12% | -1,12% |
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 190.545,96 | 0,00 | 0,00 | 187.040,00 | -3.505,96 | -1,84% | -1,84% |
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 190.045,90 | 0,00 | 0,00 | 185.438,34 | -4.607,56 | -2,42% | -2,42% |
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 341.648,01 | 0,00 | 0,00 | 332.233,34 | -9.414,67 | -2,76% | -2,76% |
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 269.584,99 | 0,00 | 0,00 | 258.161,23 | -11.423,76 | -4,24% | -4,24% |
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 320.110,91 | 0,00 | 0,00 | 308.644,21 | -11.466,70 | -3,58% | -3,58% |
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES | 283.114,91 | 0,00 | 0,00 | 266.384,88 | -16.730,03 | -5,91% | -5,91% |
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 222.993,61 | 0,00 | 0,00 | 205.775,37 | -17.218,24 | -7,72% | -7,72% |
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | 367.784,43 | 0,00 | 0,00 | 341.757,51 | -26.026,92 | -7,08% | -7,08% |
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 434.381,49 | 0,00 | 0,00 | 389.709,51 | -44.671,98 | -10,28% | -10,28% |
Total Renda Variável | 4.503.375,80 | 0,00 | 0,00 | 4.441.865,58 | -61.510,22 | -1,37% |
Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 397.648,85 | 0,00 | 0,00 | 419.609,63 | 21.960,78 | 5,52% | 5,52% |
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 163.858,15 | 0,00 | 0,00 | 169.622,75 | 5.764,60 | 3,52% | 3,52% |
Total Exterior | 561.507,00 | 0,00 | 0,00 | 589.232,38 | 27.725,38 | 4,94% |
Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.238.643,85 | 0,00 | 1.600.000,00 | 808.459,51 | 169.815,66 | 7,59% | 9,04% |
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 1.127.857,93 | 0,00 | 200.000,00 | 1.037.870,70 | 110.012,77 | 9,75% | 10,58% |
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.027.597,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.131.976,46 | 104.378,86 | 8,50% | 10,70% |
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.095.055,31 | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 288.235,91 | 93.180,60 | 7,20% | 9,32% |
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 983.013,53 | 0,00 | 400.000,00 | 672.802,48 | 89.788,95 | 9,13% | 9,67% |
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.117.648,94 | 0,00 | 1.198.877,48 | 0,00 | 81.228,54 | 7,27% | - |
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 882.261,35 | 200.000,00 | 0,00 | 1.153.072,25 | 70.810,90 | 6,54% | 7,83% |
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 526.179,42 | 0,00 | 0,00 | 592.409,33 | 66.229,91 | 12,59% | 12,59% |
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 521.306,72 | 0,00 | 0,00 | 587.357,52 | 66.050,80 | 12,67% | 12,67% |
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 600.154,95 | 0,00 | 0,00 | 664.815,31 | 64.660,36 | 10,77% | 10,77% |
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 238.538,31 | 200.000,00 | 0,00 | 489.613,09 | 51.074,78 | 11,65% | 11,81% |
TÍTULOS PÚBLICOS | 496.957,30 | 446.765,17 | 4.343,80 | 983.819,45 | 44.440,78 | 4,71% | - |
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 221.196,55 | 900.000,00 | 0,00 | 1.160.825,06 | 39.628,51 | 3,53% | 11,74% |
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 493.115,14 | 0,00 | 250.000,00 | 274.625,72 | 31.510,58 | 6,39% | 11,73% |
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 142.996,32 | 293.338,74 | 299.334,57 | 157.503,33 | 20.502,84 | 4,70% | 9,61% |
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 219.891,35 | 19.891,35 | 9,95% | 12,27% |
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 315.313,55 | 15.313,55 | 5,10% | 13,80% |
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 1.198.877,48 | 0,00 | 1.213.518,42 | 14.640,94 | 1,22% | 9,30% |
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P... | 96.506,51 | 1.509.559,99 | 1.109.933,50 | 507.131,74 | 10.998,74 | 0,68% | 10,16% |
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN... | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 405.019,21 | 5.019,21 | 1,25% | 12,34% |
Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 404.778,49 | 4.778,49 | 1,19% | 12,18% |
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2,95% |
Total Renda Fixa | 11.809.029,74 | 6.448.541,38 | 6.362.489,36 | 13.069.038,88 | 1.173.957,12 | 9,87% |
Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 523.600,83 | 0,00 | 0,00 | 595.574,30 | 71.973,47 | 13,75% | 13,75% |
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 332.233,34 | 32.233,34 | 10,74% | 13,30% |
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 202.433,93 | 0,00 | 0,00 | 226.272,29 | 23.838,36 | 11,78% | 11,78% |
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 266.384,88 | 16.384,88 | 6,55% | 45,60% |
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 308.644,21 | 8.644,21 | 2,88% | -8,69% |
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 652.106,43 | 0,00 | 400.000,00 | 258.161,23 | 6.054,80 | 0,93% | -1,79% |
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 160.519,28 | 0,00 | 0,00 | 164.412,94 | 3.893,66 | 2,43% | 2,43% |
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -12,39% |
SICREDI SULAMÉRICA VALOR FI AÇÕES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 198.203,17 | -1.796,83 | -0,90% | -3,34% |
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | 354.533,81 | 0,00 | 0,00 | 341.757,51 | -12.776,30 | -3,60% | -3,60% |
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 187.040,00 | -12.960,00 | -6,48% | 10,67% |
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 185.438,34 | -14.561,66 | -7,28% | 1,76% |
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 205.775,37 | -44.224,63 | -17,69% | -15,33% |
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 451.171,09 | 200.000,00 | 200.000,00 | 389.709,51 | -61.461,58 | -9,44% | -8,10% |
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 888.664,44 | 0,00 | 0,00 | 782.258,49 | -106.405,95 | -11,97% | -11,97% |
Total Renda Variável | 3.233.029,82 | 1.900.000,00 | 600.000,01 | 4.441.865,58 | -91.164,23 | -2,01% |
Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 13.296,55 | 0,00 | 19.141,98 | 0,00 | 5.845,43 | 43,96% | -29,37% |
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 553.916,86 | 0,00 | 250.000,00 | 169.622,75 | -134.294,11 | -24,24% | -28,54% |
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 982.554,95 | 0,00 | 350.000,00 | 419.609,63 | -212.945,32 | -21,67% | -25,89% |
Total Exterior | 1.549.768,36 | 0,00 | 619.141,98 | 589.232,38 | -341.394,00 | -22,03% |